天健集团_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,686,690,629.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 496,316,400.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 935,637,594.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,118,644,624.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,125,620,220.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,376,620,939.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,241,310,519.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 829,690,252.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,573,241,931.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,454,597,306.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,608,803.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 149,041.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,257,844.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 715,934,267.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 28,900,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 205,723,729.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 950,557,997.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -916,300,152.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 124,145,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 124,145,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 18,819,677,895.87 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 780,515,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,724,338,595.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,391,975,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,590,334,197.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 13,484,038.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 84,906,961.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,067,216,159.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,657,122,436.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,286,224,977.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,811,060,111.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,097,285,088.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,970,665,376.65 | |
| 资产减值准备(元) | 654,566,234.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 269,419,572.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 269,419,572.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 28,991,564.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 36,290,358.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -26,925.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 82,945.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,569,033.98 | |
| 财务费用(元) | 473,739,651.65 | |
| 投资损失(元) | -54,862,600.94 | |
| 递延所得税(元) | 659,963,148.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 659,963,148.72 | |
| 存货的减少(元) | -4,410,436,324.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,994,848,934.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,792,769,044.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,097,285,088.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,811,060,111.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,286,224,977.11 | |
| 公告日期 | 2023-04-14 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天健集团_2022年年报资产负债表 | 天健集团_2022年年报利润表 |