天健集团_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,120,634,249.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 471,376,828.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 309,429,266.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,901,440,345.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,021,370,176.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,733,379,973.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,801,075,511.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,076,018,692.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,631,844,354.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,408,103.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 150,498.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,058,601.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 507,192,169.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,300,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 229,605,729.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 739,097,899.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -706,039,297.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 89,100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 89,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 14,973,805,953.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 480,515,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,543,421,653.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,988,425,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,281,201,829.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 13,484,038.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,324,855.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,320,951,684.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,222,469,968.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 786,026,661.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,811,060,111.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,597,086,773.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天健集团_2022年三季报资产负债表 | 天健集团_2022年三季报利润表 |