天健集团_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,259,300,909.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 235,601,377.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 373,345,418.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,868,247,705.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,705,001,862.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,078,685,826.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,387,891,433.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,179,533,731.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,351,112,854.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,482,865,148.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,408,103.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 150,498.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,058,601.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 270,374,439.96 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 194,774,246.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 465,148,686.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -432,090,084.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 87,100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 87,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,518,887,275.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 480,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,085,987,275.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,460,925,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 445,364,020.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,983,799.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,940,273,319.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,145,713,956.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -769,241,277.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,811,060,111.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,041,818,834.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,284,503,795.72 | |
| 资产减值准备(元) | 4,617,869.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 119,508,963.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 119,508,963.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,846,361.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,942,138.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | -47,172.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,160,376.45 | |
| 财务费用(元) | 236,352,007.55 | |
| 投资损失(元) | -12,250,768.54 | |
| 递延所得税(元) | 624,089,222.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 662,396,904.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -38,307,682.26 | |
| 存货的减少(元) | -6,042,941,761.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,348,050,047.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -396,937,729.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,041,818,834.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,811,060,111.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -769,241,277.10 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天健集团_2022年中报资产负债表 | 天健集团_2022年中报利润表 |