天健集团_2021年中报现金流量表
2021年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,910,595,814.64 | |
收到的税费返还(元) | 35,954,777.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 101,472,475.83 | |
经营活动现金流入小计(元) | 12,048,023,067.47 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,817,408,351.23 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 917,161,569.97 | |
支付的各项税费(元) | 2,220,679,333.91 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 382,063,805.46 | |
经营活动现金流出小计(元) | 9,337,313,060.57 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,710,710,006.90 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 280,500,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 15,561,671.34 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,589,912.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 299,651,583.34 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 185,701,130.73 | |
投资支付的现金(元) | 254,900,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 89,190,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 529,791,130.73 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -230,139,547.39 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 8,190,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,190,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 10,759,618,089.74 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 800,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 10,768,608,089.74 | |
偿还债务支付的现金(元) | 11,643,561,089.74 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,074,752,651.66 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,038,519.86 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 12,741,352,261.26 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,972,744,171.52 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 507,826,287.99 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 8,279,324,240.99 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 8,787,150,528.98 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,297,284,724.13 | |
资产减值准备(元) | 24,993,202.42 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 92,886,626.03 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 92,886,626.03 | |
无形资产摊销(元) | 7,763,279.05 | |
长期待摊费用摊销(元) | 13,278,179.08 | |
固定资产报废损失(元) | -3,675,707.99 | |
公允价值变动损失(元) | -1,601,269.09 | |
财务费用(元) | 134,163,090.55 | |
投资损失(元) | -21,823,794.72 | |
递延所得税(元) | -1,545,506,803.83 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,017,833,815.06 | |
递延所得税负债增加(元) | -527,672,988.77 | |
存货的减少(元) | -41,270,683.12 | |
经营性应收项目的减少(元) | -1,219,383,461.54 | |
经营性应付项目的增加(元) | 3,962,756,565.52 | |
现金的期末余额(元) | 8,787,150,528.98 | |
减:现金的期初余额(元) | 8,279,324,240.99 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 507,826,287.99 | |
公告日期 | 2021-08-24 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 天健集团_2021年中报资产负债表 | 天健集团_2021年中报利润表 |