盐田港_2024年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 732,612,336.76 | |
收到的税费返还(元) | 652,406.20 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 282,734,873.72 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,015,999,616.68 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 323,030,132.22 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 168,248,880.09 | |
支付的各项税费(元) | 96,767,980.16 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,958,851.15 | |
经营活动现金流出小计(元) | 684,005,843.62 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 331,993,773.06 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,260,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,509,618,704.36 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 271,774.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 37,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,806,890,478.36 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 615,644,855.72 | |
投资支付的现金(元) | 1,490,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,145,644,855.72 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 661,245,622.64 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 33,929,600.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 33,929,600.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 569,630,928.23 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 603,560,528.23 | |
偿还债务支付的现金(元) | 46,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 878,127,511.22 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,619,063.19 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 929,246,574.41 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -325,686,046.18 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 667,553,349.52 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,643,023,164.80 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 4,310,576,514.32 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 盐田港_2024年三季报资产负债表 | 盐田港_2024年三季报利润表 |