盐田港_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 484,285,598.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 652,406.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 258,916,616.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 743,854,620.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 249,848,393.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 119,067,208.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,957,768.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,849,398.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 510,722,769.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 233,131,851.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,501,579,124.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 271,774.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,788,850,898.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 397,306,461.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,120,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,547,306,461.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 241,544,436.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 131,245,235.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 134,245,235.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 849,197,097.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,851,497.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 875,548,594.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -741,303,359.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -266,627,071.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,643,023,164.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,376,396,093.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 650,829,871.30 | |
| 资产减值准备(元) | -335,536.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 92,867,722.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 92,867,722.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,456,298.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,466,157.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -821,809.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | -245,650.27 | |
| 财务费用(元) | -24,905,222.19 | |
| 投资损失(元) | -578,082,332.97 | |
| 递延所得税(元) | -603,208.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -349,284.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -253,924.77 | |
| 存货的减少(元) | 907,102.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,331,563.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 107,484,986.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,376,396,093.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,643,023,164.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -266,627,071.12 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盐田港_2024年中报资产负债表 | 盐田港_2024年中报利润表 |