盐田港_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 243,099,592.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 648,682.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,467,048.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 282,215,323.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 130,961,559.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,851,383.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,005,379.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,851,338.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 251,669,660.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,545,662.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,228,018.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 141,228,018.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 294,890,468.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 414,890,468.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -273,662,450.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 101,812,165.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 104,812,165.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,535,943.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,218,788.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,754,732.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 73,057,433.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -170,059,354.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,643,023,164.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,472,963,810.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盐田港_2024年一季报资产负债表 | 盐田港_2024年一季报利润表 |