盐田港_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 959,659,904.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,087,674.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 188,808,634.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,188,556,213.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 356,827,611.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 199,387,489.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,897,119.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,252,760.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 716,364,980.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 472,191,232.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,836,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,958,949,104.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,066,557.71 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 675,801,048.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,472,816,710.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 955,434,324.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,876,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 91,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,922,434,324.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,550,382,386.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 34,287,375.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 29,287,375.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,974,757,419.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,009,044,794.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,671,456,096.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 263,209,961.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,218,209.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,957,884,267.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -948,839,473.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,073,734,145.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,569,289,019.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,643,023,164.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,177,229,641.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 175,542,639.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 175,542,639.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 27,653,981.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,628,694.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -126,891.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 124,243.39 | |
| 财务费用(元) | 5,778,851.30 | |
| 投资损失(元) | -1,091,143,903.66 | |
| 递延所得税(元) | -13,701,682.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -25,146,000.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 11,444,317.29 | |
| 存货的减少(元) | 460,255.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -91,033,858.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 267,451,895.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,643,023,164.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,569,289,019.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,073,734,145.32 | |
| 公告日期 | 2024-04-09 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 盐田港_2023年年报资产负债表 | 盐田港_2023年年报利润表 |