盐田港_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 214,853,140.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,910,865.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,446,681.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 237,210,687.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,410,472.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,064,170.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,460,894.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,028,408.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 175,963,946.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 61,246,741.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,011,399.31 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 182,240,390.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 285,251,789.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 484,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 484,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -198,748,210.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 29,287,375.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 29,287,375.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 141,999,409.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 171,286,784.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,431,639.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 986,512.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,418,151.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 134,868,632.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,632,836.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,465,471,426.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,462,838,589.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盐田港_2023年一季报资产负债表 | 盐田港_2023年一季报利润表 |