盐田港_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 809,602,104.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 227,922,041.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 263,840,381.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,301,364,527.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 324,519,701.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 188,744,581.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,242,933.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,354,419.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 643,861,636.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 526,554,887.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,120,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 544,818,500.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 87,945.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,664,906,446.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,374,135,142.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,220,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,594,135,142.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -929,228,696.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 31,250,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 31,250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,803,279,241.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,834,529,241.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 162,293,163.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 243,502,976.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,224,313.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,723,648.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 413,519,788.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,421,009,453.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,149,283,648.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,420,005,371.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,569,289,019.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 485,305,532.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 129,793,183.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 129,793,183.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,995,110.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,619,990.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -43,984.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 497,685.35 | |
| 财务费用(元) | 59,113,188.77 | |
| 投资损失(元) | -385,941,836.20 | |
| 递延所得税(元) | -5,842,495.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,988,203.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,145,707.61 | |
| 存货的减少(元) | -5,212,636.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 87,986,824.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 140,364,475.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,465,471,426.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,417,935,164.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,047,536,261.82 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 盐田港_2022年年报资产负债表 | 盐田港_2022年年报利润表 |