盐田港_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 592,675,302.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 173,401,135.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 113,710,100.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 879,786,538.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 231,752,765.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 149,262,718.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,916,366.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,847,115.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 469,778,965.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,496,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 540,436,337.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,036,436,337.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 868,955,469.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,900,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,768,955,469.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -732,519,132.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,250,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 13,250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,690,370,414.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,703,620,414.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 105,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 168,757,839.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,114,859.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 276,872,699.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,426,747,715.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,104,236,155.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,417,935,164.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,522,171,320.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盐田港_2022年三季报资产负债表 | 盐田港_2022年三季报利润表 |