盐田港_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 188,668,748.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,956,492.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,566,788.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 220,192,029.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,022,016.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,493,975.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,381,500.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,285,256.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 177,182,749.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 82,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 82,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 228,711,496.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 508,711,496.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -508,628,996.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,250,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 229,381,952.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 234,631,952.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,022,290.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 393,044.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,415,335.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 204,216,616.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -261,403,099.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,417,935,164.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,156,532,065.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盐田港_2022年一季报资产负债表 | 盐田港_2022年一季报利润表 |