华侨城A_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,870,523,493.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 303,508,806.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,746,363,513.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,920,395,813.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,986,013,274.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,416,679,083.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,234,027,700.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,616,332,093.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,253,052,151.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,667,343,662.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 343,944,686.85 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 114,191,813.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,292,212.88 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 670,688,902.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,167,117,615.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,034,792,658.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 41,970,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,802,378,810.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,879,141,468.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,712,023,852.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 42,115,694.24 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 42,115,694.24 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 30,994,316,081.67 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,152,145,865.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,188,577,641.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,588,308,541.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,342,812,644.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,058,656.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,943,050,746.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,874,171,933.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,685,594,291.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -15,075,930.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,745,350,412.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,180,732,973.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,435,382,560.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华侨城A_2024年三季报资产负债表 | 华侨城A_2024年三季报利润表 |