华侨城A_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,362,868,486.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 156,882,286.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,172,375,478.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,692,126,251.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,273,652,746.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,659,917,348.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,981,208,615.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,609,775,347.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,524,554,057.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,832,427,806.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 332,084,068.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 36,637,265.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,783,411.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 301,591,533.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 672,096,277.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 760,159,722.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 41,770,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,419,736,672.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,221,666,394.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,549,570,117.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,287,847.12 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,287,847.12 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 24,858,533,793.53 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 910,293,692.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,777,115,332.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,306,071,957.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,983,809,111.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,058,656.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,048,941,685.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,338,822,754.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 438,292,578.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,415,385.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,954,120,730.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,180,732,973.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,226,612,242.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,449,553,567.41 | |
| 资产减值准备(元) | 719,398.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,077,572,004.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,077,572,004.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 197,866,486.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 162,294,130.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -153,071,739.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,567,252.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | 32,338,408.65 | |
| 财务费用(元) | 1,731,604,204.74 | |
| 投资损失(元) | 246,735,894.06 | |
| 递延所得税(元) | 26,311,134.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 24,032,706.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,278,428.30 | |
| 存货的减少(元) | 14,198,684,232.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -457,019,897.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,690,663,717.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 35,226,612,242.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,180,732,973.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,954,120,730.80 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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