华侨城A_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,807,257,447.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 51,000,325.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,720,830,005.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,579,087,778.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,337,712,655.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 991,791,899.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,443,178,586.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,091,896,643.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,864,579,784.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,285,492,006.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 308,551,024.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,773,943.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,180.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 61,774,378.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 377,138,526.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 498,943,977.78 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 655,200,612.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,154,144,590.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -777,006,063.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,287,847.12 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,287,847.12 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,200,921,715.23 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 854,638,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,063,847,762.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,759,448,137.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,398,566,051.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 271,791,839.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,429,806,028.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,634,041,734.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 246,373.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,428,209,962.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,180,732,973.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,752,523,010.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华侨城A_2024年一季报资产负债表 | 华侨城A_2024年一季报利润表 |