华侨城A_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,365,819,500.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,588,034,015.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,008,748,641.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 72,962,602,158.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,294,381,050.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,600,457,859.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,097,733,090.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,547,492,787.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 69,540,064,788.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,422,537,369.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,175,818,956.92 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 173,715,343.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,035,770,847.13 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,774,910,040.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,160,215,187.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,322,695,469.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 212,035,910.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,204,331,149.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,969,062,528.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,191,152,658.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 68,334,636.86 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 68,334,636.86 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 73,849,135,493.82 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,365,731,503.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 76,283,201,633.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 67,448,369,151.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,420,746,439.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 36,654,114.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,146,234,800.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 83,015,350,392.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,732,148,758.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,278,973.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,131,737,702.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,312,470,675.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,180,732,973.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,435,018,192.06 | |
| 资产减值准备(元) | 3,623,237,377.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,137,585,387.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 420,287,329.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 367,515,974.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 9,444,328.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 78,467,719.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | -21,386,501.51 | |
| 财务费用(元) | 3,638,359,830.12 | |
| 投资损失(元) | 1,686,700,332.30 | |
| 递延所得税(元) | 766,317,972.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 812,688,152.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -46,370,180.57 | |
| 存货的减少(元) | 18,574,609,458.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,976,690,618.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,003,844,000.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 39,180,732,973.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 41,312,470,675.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,131,737,702.46 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华侨城A_2023年年报资产负债表 | 华侨城A_2023年年报利润表 |