华侨城A_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,288,293,474.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 298,790,596.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,510,351,325.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 58,097,435,396.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,564,458,603.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,678,925,658.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,615,971,633.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,873,479,335.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,732,835,231.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,364,600,165.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,471,811,891.66 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 155,175,478.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,587,349.68 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,285,447,413.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,926,022,133.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,718,227,446.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 163,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 693,241,549.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,574,968,996.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 351,053,137.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 68,046,789.74 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 68,046,789.74 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 57,628,348,372.98 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,190,730,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,887,125,662.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 54,530,536,084.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,961,739,020.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 29,620,652.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,393,663,728.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,885,938,832.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,998,813,170.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 57,764,275.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 774,604,407.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,312,470,675.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,087,075,083.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华侨城A_2023年三季报资产负债表 | 华侨城A_2023年三季报利润表 |