华侨城A_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,568,426,985.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 67,517,221.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,013,886,565.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,649,830,772.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,496,752,336.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,099,356,909.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,876,971,195.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,159,094,940.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,632,175,382.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,982,344,610.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 371,671,864.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 375,023.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,916,257.99 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 216,732,989.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 599,696,135.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 691,364,187.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 142,011,799.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 933,375,987.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -333,679,852.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 61,511,456.62 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 61,511,456.62 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 21,886,969,908.34 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,048,629,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,997,110,364.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,880,452,779.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,806,013,649.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,341,410.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 439,874,490.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,126,340,918.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,870,769,446.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,706,403.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,446,961,419.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,312,470,675.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,865,509,256.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华侨城A_2023年一季报资产负债表 | 华侨城A_2023年一季报利润表 |