华侨城A_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,603,576,055.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 653,424,515.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,439,548,051.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,696,548,622.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,649,913,455.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,024,373,680.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,195,915,634.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,028,351,328.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,898,554,099.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,202,005,477.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,738,963,016.20 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 70,865,199.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,117,587.32 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,120,647,882.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,931,593,685.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,306,436,422.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 104,659,368.88 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,660,870,069.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,071,965,860.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,140,372,175.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,549,162,164.92 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,549,162,164.92 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 22,540,369,770.81 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,477,045,839.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,566,577,775.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,258,720,523.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,689,156,083.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,732,136,428.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,680,013,035.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,113,435,260.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -65,083,864.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,520,896,777.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 67,285,380,891.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,764,484,114.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 750,268,244.48 | |
| 资产减值准备(元) | -67,378,261.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 634,318,890.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 634,318,890.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 166,073,126.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 224,026,677.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,040,375.82 | |
| 公允价值变动损失(元) | -35,643,545.28 | |
| 财务费用(元) | 1,530,059,430.39 | |
| 投资损失(元) | 137,670,273.80 | |
| 递延所得税(元) | -386,986,549.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -391,484,339.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,497,789.88 | |
| 存货的减少(元) | -7,882,842,640.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,293,479,245.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,822,691,063.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 49,764,484,114.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 67,285,380,891.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,520,896,777.41 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华侨城A_2022年中报资产负债表 | 华侨城A_2022年中报利润表 |