华控赛格_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 108,995,634.66 | |
收到的税费返还(元) | 45,659.61 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,020,129.82 | |
经营活动现金流入小计(元) | 127,061,424.09 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,425,905.43 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,517,053.51 | |
支付的各项税费(元) | 2,808,100.02 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,827,977.71 | |
经营活动现金流出小计(元) | 139,579,036.67 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 349,733.25 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 21,474.68 | |
投资活动现金流入小计(元) | 371,207.93 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 465,423.40 | |
投资活动现金流出小计(元) | 465,423.40 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -94,215.47 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,553,591.39 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 16,553,591.39 | |
偿还债务支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,200,991.75 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 123,783,418.48 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 152,984,410.23 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -136,430,818.84 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,865.50 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -149,028,781.39 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 295,784,209.16 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 146,755,427.77 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 华控赛格_2024年一季报资产负债表 | 华控赛格_2024年一季报利润表 |