华控赛格_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 491,996,013.72 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 170,057,408.24 | |
经营活动现金流入小计(元) | 662,053,421.96 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 249,333,001.05 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,038,397.50 | |
支付的各项税费(元) | 12,615,148.33 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 144,400,610.17 | |
经营活动现金流出小计(元) | 478,387,157.05 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 183,666,264.91 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 59,306,172.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,547,148.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 60,853,320.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,996,451.65 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 495,374.48 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,491,826.13 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 57,361,493.87 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 21,077,683.73 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 21,077,683.73 | |
偿还债务支付的现金(元) | 119,466,145.50 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,871,300.53 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 267,147,863.80 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 435,485,309.83 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -414,407,626.10 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 29,991.34 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -173,349,875.98 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 230,115,968.76 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 56,766,092.78 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 423,507,352.79 | |
资产减值准备(元) | -443,774.52 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,591,545.14 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,591,545.14 | |
无形资产摊销(元) | 1,930,351.12 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,335,302.98 | |
财务费用(元) | 59,312,865.03 | |
投资损失(元) | -495,047,232.49 | |
递延所得税(元) | -2,083.52 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -2,083.52 | |
存货的减少(元) | -45,225,598.30 | |
经营性应收项目的减少(元) | 588,461,388.85 | |
经营性应付项目的增加(元) | -363,505,394.67 | |
现金的期末余额(元) | 56,766,092.78 | |
减:现金的期初余额(元) | 230,115,968.76 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -173,349,875.98 | |
公告日期 | 2023-08-24 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 华控赛格_2023年中报资产负债表 | 华控赛格_2023年中报利润表 |