华控赛格_2022年三季报现金流量表
2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 646,533,349.17 | |
收到的税费返还(元) | 47,316,628.13 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,719,688.75 | |
经营活动现金流入小计(元) | 735,569,666.05 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 516,825,409.91 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 95,103,126.18 | |
支付的各项税费(元) | 9,875,588.53 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,138,494.35 | |
经营活动现金流出小计(元) | 682,942,618.97 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 92,813.79 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 600,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,400,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 7,092,813.79 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,267,530.70 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 54,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 7,321,530.70 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -228,716.91 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 91,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 91,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 114,101,145.50 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,842,680.36 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,967,191.70 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 204,911,017.56 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -113,911,017.56 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 84,159.23 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -61,428,528.16 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 284,023,952.63 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 222,595,424.47 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 华控赛格_2022年三季报资产负债表 | 华控赛格_2022年三季报利润表 |