华控赛格_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 418,577,781.84 | |
收到的税费返还(元) | 47,247,962.70 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,440,020.99 | |
经营活动现金流入小计(元) | 487,265,765.53 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 323,703,319.20 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,490,013.73 | |
支付的各项税费(元) | 6,476,394.11 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,313,489.91 | |
经营活动现金流出小计(元) | 428,983,216.95 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 58,282,548.58 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 92,813.79 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,600,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 4,692,813.79 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,430,097.78 | |
投资活动现金流出小计(元) | 5,430,097.78 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -737,283.99 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 71,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 91,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 114,101,145.50 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,749,294.03 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,051,345.89 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 174,901,785.42 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -83,901,785.42 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 38,757.06 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,317,763.77 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 284,023,952.63 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 257,706,188.86 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -24,327,977.01 | |
资产减值准备(元) | -1,000,549.57 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,251,515.52 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,251,515.52 | |
无形资产摊销(元) | 1,960,707.25 | |
长期待摊费用摊销(元) | 212,198.67 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 269,326.48 | |
财务费用(元) | 61,678,440.47 | |
投资损失(元) | 762,755.50 | |
递延所得税(元) | -3,023.64 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -3,023.64 | |
存货的减少(元) | -12,726,339.06 | |
经营性应收项目的减少(元) | -92,512,289.60 | |
经营性应付项目的增加(元) | 111,168,635.68 | |
现金的期末余额(元) | 257,706,188.86 | |
减:现金的期初余额(元) | 284,023,952.63 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,317,763.77 | |
公告日期 | 2022-08-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 华控赛格_2022年中报资产负债表 | 华控赛格_2022年中报利润表 |