华控赛格_2022年一季报现金流量表
2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 258,664,361.34 | |
收到的税费返还(元) | 1,168,842.94 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,264,919.93 | |
经营活动现金流入小计(元) | 270,098,124.21 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 206,198,431.64 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,463,496.23 | |
支付的各项税费(元) | 3,318,947.30 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,636,611.15 | |
经营活动现金流出小计(元) | 254,617,486.32 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 92,813.79 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,092,813.79 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,028,551.39 | |
投资活动现金流出小计(元) | 4,028,551.39 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -935,737.60 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 53,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,651,563.46 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,625,801.54 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 83,277,365.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -83,277,365.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,475.44 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -68,735,940.15 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 284,023,952.63 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 215,288,012.48 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 华控赛格_2022年一季报资产负债表 | 华控赛格_2022年一季报利润表 |