中兴通讯_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 93,639,500,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,757,918,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,770,460,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 106,167,878,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,482,407,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,854,587,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,280,905,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,287,964,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 96,905,863,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,262,015,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,133,946,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 918,908,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 97,658,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 32,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,182,512,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,940,824,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,560,986,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 205,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,502,015,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,319,503,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,655,725,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 205,888,085,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 207,545,710,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 198,872,089,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,153,120,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 385,875,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 303,097,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 203,328,306,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,217,404,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 268,452,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,428,368,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,071,729,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,500,097,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中兴通讯_2023年三季报资产负债表 | 中兴通讯_2023年三季报利润表 |