深圳华强_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,823,455,319.56 | |
收到的税费返还(元) | 8,594,400.55 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,747,382.48 | |
经营活动现金流入小计(元) | 8,887,797,102.59 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,310,715,119.03 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 589,708,660.92 | |
支付的各项税费(元) | 183,798,871.93 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,950,511.29 | |
经营活动现金流出小计(元) | 8,178,173,163.17 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 709,623,939.42 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 48,280.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 48,280.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,992,517.44 | |
投资支付的现金(元) | 83,500,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 160,492,517.44 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -160,444,237.44 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 3,004,194,739.84 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,340,473.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,009,535,212.84 | |
偿还债务支付的现金(元) | 3,218,929,040.07 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 439,436,889.55 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,455,650.79 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,077,745.97 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,709,443,675.59 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -699,908,462.75 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,109,269.54 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -132,619,491.23 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,196,012,920.96 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,063,393,429.73 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 313,392,227.30 | |
资产减值准备(元) | 41,695,433.08 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,505,584.11 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,505,584.11 | |
无形资产摊销(元) | 5,285,322.03 | |
长期待摊费用摊销(元) | 12,347,900.22 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,949.73 | |
固定资产报废损失(元) | 13,816.36 | |
财务费用(元) | 123,913,582.61 | |
投资损失(元) | -1,357,083.22 | |
递延所得税(元) | -8,413,027.38 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -18,248,082.70 | |
递延所得税负债增加(元) | 9,835,055.32 | |
存货的减少(元) | 329,375,968.98 | |
经营性应收项目的减少(元) | 139,560,937.76 | |
经营性应付项目的增加(元) | -314,772,076.20 | |
其他(元) | 1,098,596.52 | |
现金的期末余额(元) | 3,063,393,429.73 | |
减:现金的期初余额(元) | 3,196,012,920.96 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -132,619,491.23 | |
公告日期 | 2023-08-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 深圳华强_2023年中报资产负债表 | 深圳华强_2023年中报利润表 |