中金岭南_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,670,868,017.54 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 34,813,129.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 68,916,880.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 338,577,166.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,113,175,193.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,677,923,342.56 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 23,805,432.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,663,800,211.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,314,795,268.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 530,736,740.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,211,060,996.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 902,114,196.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 147,051,934.46 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,437,354.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,593,688.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 182,082,977.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,075,934,574.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 117,476,404.53 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 11,858,959.51 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 169,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,374,269,938.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,192,186,961.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,037,979,359.39 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 280,596,282.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,318,575,641.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,280,339,089.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 581,543,718.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,060,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 597,339,240.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,459,222,048.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 859,353,593.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -58,875,300.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 510,405,528.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,866,770,657.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,377,176,186.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中金岭南_2024年三季报资产负债表 | 中金岭南_2024年三季报利润表 |