中金岭南_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,151,779,114.90 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 22,898,714.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 51,913,970.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 244,995,297.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,471,587,097.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,927,482,526.58 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 14,771,776.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,107,645,383.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,494,399,726.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 157,626,026.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,701,925,440.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 769,661,657.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 144,457,126.73 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,165,733.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 655,289.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 178,278,150.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 633,945,813.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 68,016,769.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 11,858,959.51 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 169,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 882,821,542.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -704,543,392.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,851,146,380.85 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 120,048,207.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,971,194,587.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,347,903,015.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 234,793,760.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,060,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 581,645,705.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,164,342,481.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 806,852,106.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -56,788,265.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 815,182,105.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,866,770,657.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,681,952,762.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 686,595,131.16 | |
| 资产减值准备(元) | 3,342,743.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 713,725,752.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 64,512,352.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,958,215.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -281,764.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 780,020.51 | |
| 公允价值变动损失(元) | 66,254,017.33 | |
| 财务费用(元) | 253,632,393.18 | |
| 投资损失(元) | -49,886,772.68 | |
| 递延所得税(元) | -4,640,770.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 10,463,070.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -15,103,840.96 | |
| 存货的减少(元) | -1,305,011,729.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -125,568,847.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 426,550,413.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,681,952,762.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,866,770,657.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 815,182,105.47 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中金岭南_2024年中报资产负债表 | 中金岭南_2024年中报利润表 |