中金岭南_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,715,543,933.02 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 9,074,556.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,837,284.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 321,789,670.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,053,245,444.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,452,941,512.04 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 6,084,036.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 545,328,596.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 672,588,261.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,062,755.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,734,005,160.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 319,240,283.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 112,362,074.46 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,204,392.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 370,476.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 130,936,943.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 377,671,783.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 75,106,144.42 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 11,621,397.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 464,399,325.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -333,462,382.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,098,730,250.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,098,730,250.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,155,049,198.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 137,853,824.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 878,989,924.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,171,892,946.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 926,837,303.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -16,478,565.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 896,136,639.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,866,770,657.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,762,907,297.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中金岭南_2024年一季报资产负债表 | 中金岭南_2024年一季报利润表 |