中金岭南_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,424,258,022.24 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 50,258,791.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 66,405,287.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 242,882,853.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,783,804,953.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,927,568,726.39 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 30,721,829.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,433,652,338.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,471,090,660.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 350,143,595.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 60,213,177,151.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,570,627,802.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,303,038,971.75 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 81,865,126.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 150,228,112.08 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,635,132,210.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,409,426,046.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,278,815,829.42 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,101,624,101.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,789,865,977.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,154,733,767.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,113,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,113,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 17,668,821,698.09 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,999,842,123.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,782,163,821.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,682,166,728.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,008,164,430.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 15,263,263.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,655,609,937.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,345,941,097.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,436,222,723.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 71,041,377.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -76,841,863.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,943,612,520.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,866,770,657.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,039,944,786.20 | |
| 资产减值准备(元) | 62,604,237.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,195,215,658.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 112,422,387.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,744,995.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,038,811.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,045,018.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | 25,521,316.60 | |
| 财务费用(元) | 650,426,035.30 | |
| 投资损失(元) | -75,319,956.82 | |
| 递延所得税(元) | -60,032,652.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -45,274,084.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -14,758,568.12 | |
| 存货的减少(元) | -3,253,385,471.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,063,120,169.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 783,871,283.43 | |
| 其他(元) | -22,474,022.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,866,770,657.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,943,612,520.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -76,841,863.15 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中金岭南_2023年年报资产负债表 | 中金岭南_2023年年报利润表 |