中金岭南_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,177,630,989.29 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 37,468,649.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,271,400.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 189,733,897.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,455,104,936.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,506,336,070.67 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 21,847,146.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,656,976,107.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,812,260,792.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 328,342,459.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,325,762,576.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 129,342,360.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 33,056,569.09 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,648,839.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 148,606,130.09 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 301,311,538.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,543,790,355.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 81,800,429.79 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,802,858,317.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,428,449,103.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,127,137,564.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,113,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,113,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 14,771,700,467.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,885,200,467.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,861,872,205.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 758,738,377.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 14,890,046.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 415,488,704.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,036,099,287.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,849,101,180.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -40,310,970.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,810,995,006.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,943,612,520.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,754,607,526.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中金岭南_2023年三季报资产负债表 | 中金岭南_2023年三季报利润表 |