中金岭南_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,497,250,013.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 8,420,565.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,190,628.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 140,538,923.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,651,400,130.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,774,216,204.99 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 4,561,432.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 500,857,272.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 297,169,221.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,471,780.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,619,275,912.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,124,218.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 66,667,400.78 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,016,800.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,548,524.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 72,232,724.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 619,665,758.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 28,632,207.64 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,022,695,079.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,670,993,045.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,598,760,320.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 629,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 629,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,391,215,158.95 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,424,396.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,022,639,555.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,054,543,943.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 97,640,704.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,823,951.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,176,008,599.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,846,630,955.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 29,998,819.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,309,993,672.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,943,612,520.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,253,606,193.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中金岭南_2023年一季报资产负债表 | 中金岭南_2023年一季报利润表 |