中金岭南_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,611,884,442.99 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 102,815,585.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 318,801,195.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 242,518,466.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,276,019,690.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,779,299,456.88 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 70,600,645.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,103,432,433.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 777,807,362.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 464,086,337.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,195,226,235.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,080,793,454.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,203,360,561.19 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 103,087,829.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,713,855.62 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,820,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,146,162,246.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,376,145,552.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,402,031,062.36 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 740,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,518,176,614.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,372,014,367.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,270,068,348.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,273,568,348.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,088,009,182.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 618,961,162.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,572,619.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,264,825.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,758,235,170.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,515,333,177.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 89,489,418.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,313,601,683.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,630,010,837.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,943,612,520.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,235,354,745.08 | |
| 资产减值准备(元) | 48,711,264.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 700,127,660.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 700,127,660.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 83,165,349.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,167,072.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 633,038.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,634,726.41 | |
| 公允价值变动损失(元) | 130,713,513.49 | |
| 财务费用(元) | 125,248,050.28 | |
| 投资损失(元) | -61,508,074.87 | |
| 递延所得税(元) | 27,548,837.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,066,261.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 39,615,099.80 | |
| 存货的减少(元) | -1,111,357,130.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 35,430,570.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -178,718,393.47 | |
| 其他(元) | 8,705,143.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,943,612,520.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,630,010,837.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,313,601,683.22 | |
| 公告日期 | 2023-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中金岭南_2022年年报资产负债表 | 中金岭南_2022年年报利润表 |