中金岭南_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,869,758,643.76 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 87,439,390.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 267,507,241.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 97,211,966.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,321,917,242.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,710,605,849.55 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 61,401,725.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,481,919,921.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 776,824,179.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 440,822,577.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,471,574,253.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 656,601,115.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 94,022,234.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,004,988.63 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,620,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,383,628,339.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,038,176,232.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 551,644,104.57 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 740,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,329,820,337.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -946,191,997.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,311,508,789.83 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 97,029.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,315,105,819.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,226,769,136.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 530,731,727.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,040,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,555,948.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,791,056,811.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,524,049,007.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 53,746,643.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,481,946,642.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,630,010,837.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,111,957,479.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中金岭南_2022年三季报资产负债表 | 中金岭南_2022年三季报利润表 |