中金岭南_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,857,639,791.62 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 60,745,473.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 182,894,993.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 100,254,019.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,201,534,278.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,469,126,548.28 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 37,664,390.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 932,178,056.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 505,236,629.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 766,649,831.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,710,855,455.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 490,678,822.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 656,066,782.76 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,540,712.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,602,268.47 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,180,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,865,209,763.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,331,705,333.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 353,012,961.58 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 440,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,124,718,295.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -259,508,531.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,060,714,902.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,064,214,902.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,049,770,196.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 463,338,285.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,040,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,970,722.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,537,079,204.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,527,135,697.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 32,415,349.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,790,721,338.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,630,010,837.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,420,732,175.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 860,410,886.02 | |
| 资产减值准备(元) | 2,642,122.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 286,582,872.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 286,582,872.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 43,601,933.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,563,934.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,273,230.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | 75,238,271.27 | |
| 财务费用(元) | 79,892,474.83 | |
| 投资损失(元) | -26,211,924.36 | |
| 递延所得税(元) | 62,701,554.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 37,333,792.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 25,367,762.45 | |
| 存货的减少(元) | -362,823,070.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -121,865,833.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -434,217,897.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,420,732,175.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,630,010,837.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,790,721,338.42 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中金岭南_2022年中报资产负债表 | 中金岭南_2022年中报利润表 |