中金岭南_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,420,416,511.01 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 25,947,491.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,745,589.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,198,739.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,522,308,331.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,159,522,971.69 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 15,184,038.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 435,435,491.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 200,700,655.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 571,536,238.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,382,379,394.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 286,024,082.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,286,573.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,686,384.53 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 860,341,424.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,161,338,466.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 738,808,040.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 121,346,366.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 860,154,407.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 301,184,058.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,326,771,647.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,326,771,647.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,193,396,822.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,355,133.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,329,686.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,258,081,642.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,068,690,004.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -15,537,907.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,494,265,091.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,630,010,837.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,124,275,928.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中金岭南_2022年一季报资产负债表 | 中金岭南_2022年一季报利润表 |