华锦股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,099,457,985.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 101,959,756.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,489,498.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,243,907,240.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,898,197,259.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 518,525,453.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,465,126,935.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 415,804,412.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,297,654,060.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,053,746,820.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 92,078,964.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 59,260,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 151,338,964.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -151,338,964.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 800,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 800,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,009,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 157,856,060.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,959,766.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,178,315,827.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -378,315,827.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,583,401,612.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,428,993,960.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,845,592,347.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -749,266,161.45 | |
| 资产减值准备(元) | 153,262,593.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 580,856,533.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 580,856,533.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 22,325,212.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 53,210,711.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,989,620.12 | |
| 财务费用(元) | 132,787,753.25 | |
| 投资损失(元) | -1,927,980.39 | |
| 递延所得税(元) | 10,154,463.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 10,582,714.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -428,251.01 | |
| 存货的减少(元) | -1,539,834,408.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -975,459,929.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -754,864,811.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,845,592,347.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,428,993,960.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,583,401,612.33 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华锦股份_2024年中报资产负债表 | 华锦股份_2024年中报利润表 |