华锦股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,858,179,838.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 266,204,232.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,355,624.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,185,739,696.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,518,201,019.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 763,731,343.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,922,691,221.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 661,971,793.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,866,595,378.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,680,855,682.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,303,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,303,700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 171,220,358.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 178,720,358.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -173,416,658.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,450,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,450,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,080,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 432,585,856.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,764,808.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,538,350,665.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,088,350,665.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,942,623,006.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,039,941,097.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,097,318,091.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华锦股份_2023年三季报资产负债表 | 华锦股份_2023年三季报利润表 |