华锦股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,426,198,026.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 152,181,664.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,427,572.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,629,807,263.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,674,153,107.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 490,130,618.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,808,293,552.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 431,014,739.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,403,592,018.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,773,784,755.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 107,407,517.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 114,907,517.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -114,907,517.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,950,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,950,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,850,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 366,066,099.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,720,311.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,238,786,411.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,288,786,411.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,177,478,683.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,039,941,097.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,862,462,414.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -687,739,708.89 | |
| 资产减值准备(元) | 148,837,594.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 738,570,524.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 738,570,524.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 23,585,830.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 41,169,643.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 524,049.04 | |
| 财务费用(元) | 153,785,905.16 | |
| 投资损失(元) | -2,058,821.33 | |
| 递延所得税(元) | 27,571,888.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 28,129,353.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -557,465.01 | |
| 存货的减少(元) | -2,156,445,235.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 395,059,750.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,469,149,373.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,862,477,414.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,039,956,097.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,177,478,683.66 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华锦股份_2023年中报资产负债表 | 华锦股份_2023年中报利润表 |