华锦股份_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,306,238,987.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 173,103,019.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,910,026.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,539,252,033.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,232,578,090.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 512,900,165.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,348,715,165.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 599,183,127.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,693,376,549.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,154,124,516.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,714,932.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 94,714,932.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -94,714,932.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,400,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,400,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,813,532,590.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 514,161,352.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,402,554.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,343,096,497.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,943,096,497.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,191,935,946.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,754,957,134.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,563,021,188.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 512,599,028.08 | |
| 资产减值准备(元) | 373,488,530.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 746,560,988.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 746,560,988.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 30,723,410.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 48,604,242.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -361,426.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,026,220.02 | |
| 财务费用(元) | 165,482,897.19 | |
| 投资损失(元) | -2,294,324.05 | |
| 递延所得税(元) | -30,530,201.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -29,998,933.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -531,268.50 | |
| 存货的减少(元) | -2,688,498,773.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -87,424,041.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,238,960,406.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,563,021,188.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,754,957,134.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,191,935,946.12 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华锦股份_2022年中报资产负债表 | 华锦股份_2022年中报利润表 |