深赛格_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 379,184,967.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,052.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,162,278.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 435,349,298.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 143,329,179.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 180,551,266.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,743,436.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 105,986,537.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 477,610,420.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,261,121.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 118,095,821.93 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,869,481.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 170.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 121,965,473.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,198,521.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 141,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 152,198,521.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,233,048.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,824,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,824,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,221,872.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,028,335.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,359,064.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,393,943.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,644,151.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,820,151.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,135,679,354.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,049,365,033.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | - | |
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| 相关报表 | 深赛格_2024年一季报资产负债表 | 深赛格_2024年一季报利润表 |