深赛格_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,121,198,636.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,462,777.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,151,661,413.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 754,413,496.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 720,842,430.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 224,179,530.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 89,777,171.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,789,212,629.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 362,448,784.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 236,743,982.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,684,226.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 223,631.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,505,616.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 243,157,455.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 122,676,743.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 143,654,833.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 266,331,577.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,174,122.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 280,756,192.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 280,756,192.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 267,051,817.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 106,204,224.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 49,136,885.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,463,873.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 446,719,915.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -165,963,722.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 987,118,254.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,160,429,194.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 113,847,469.09 | |
| 资产减值准备(元) | 67,153,716.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 83,772,214.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 83,772,214.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,896,447.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,169,767.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 69,274.22 | |
| 财务费用(元) | 50,011,948.45 | |
| 投资损失(元) | -95,869,365.27 | |
| 递延所得税(元) | -5,798,039.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,709,084.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -88,954.64 | |
| 存货的减少(元) | -7,326,375.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 48,163,798.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,788,793.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,160,429,194.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 987,118,254.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 173,310,940.38 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 深赛格_2023年年报资产负债表 | 深赛格_2023年年报利润表 |