深赛格_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,373,755,422.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,195,824.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 180,041,727.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,554,992,973.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 549,641,919.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 520,892,032.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 145,439,775.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 247,553,211.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,463,526,940.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 91,466,033.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 164,543,982.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,583,764.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,342.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 167,130,088.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,306,523.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 130,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 185,806,523.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,676,435.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 148,231,372.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 148,231,372.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 151,123,960.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,025,174.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 24,702,873.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,730,564.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 236,879,699.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -88,648,326.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 987,118,254.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 971,259,525.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | - | |
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| 相关报表 | 深赛格_2023年三季报资产负债表 | 深赛格_2023年三季报利润表 |