深赛格_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 443,160,330.36 | |
收到的税费返还(元) | 1,183,473.36 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,937,283.93 | |
经营活动现金流入小计(元) | 511,281,087.65 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 181,208,188.82 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 199,103,710.22 | |
支付的各项税费(元) | 46,468,466.68 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 102,881,691.15 | |
经营活动现金流出小计(元) | 529,662,056.87 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 93,800,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,873,831.18 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,300.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 95,675,131.18 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,899,901.62 | |
投资支付的现金(元) | 42,500,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 61,399,901.62 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 34,275,229.56 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 16,576,185.81 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 16,576,185.81 | |
偿还债务支付的现金(元) | 12,876,250.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,640,686.32 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,240,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,056,486.78 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 35,573,423.10 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,997,237.29 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,102,976.95 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 987,346,307.91 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 984,243,330.96 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 深赛格_2023年一季报资产负债表 | 深赛格_2023年一季报利润表 |