深赛格_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,321,332,074.61 | |
收到的税费返还(元) | 5,882,155.72 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 197,848,806.94 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,525,063,037.27 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 532,676,006.07 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 561,038,478.09 | |
支付的各项税费(元) | 140,564,385.71 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 257,934,115.32 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,492,212,985.19 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 374,982,905.60 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 43,934,675.01 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,402.29 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,095,632.06 | |
投资活动现金流入小计(元) | 420,014,614.96 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,926,439.81 | |
投资支付的现金(元) | 386,790,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 432,716,439.81 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,701,824.85 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 124,146,990.38 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 124,146,990.38 | |
偿还债务支付的现金(元) | 107,283,593.56 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 92,849,084.97 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 19,965,244.75 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 284,570,116.88 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 484,702,795.41 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -360,555,805.03 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -340,407,577.80 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,091,838,138.56 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 751,430,560.76 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 深赛格_2022年三季报资产负债表 | 深赛格_2022年三季报利润表 |