深赛格_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 395,959,276.93 | |
收到的税费返还(元) | 1,021,164.70 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,761,540.57 | |
经营活动现金流入小计(元) | 464,741,982.20 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 170,811,283.46 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 178,203,981.37 | |
支付的各项税费(元) | 59,820,455.80 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 116,752,696.81 | |
经营活动现金流出小计(元) | 525,588,417.44 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 141,900,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,096,568.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 143,996,568.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,333,804.73 | |
投资支付的现金(元) | 123,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 132,333,804.73 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,662,763.27 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 5,047,789.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 5,047,789.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 21,574,709.02 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,268,294.66 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,350,833.34 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 34,193,837.02 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,146,048.02 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -78,329,719.99 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,091,838,138.56 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,013,508,418.57 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 深赛格_2022年一季报资产负债表 | 深赛格_2022年一季报利润表 |