皇庭国际_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 538,480,360.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 80,816,131.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 619,296,492.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 156,936,109.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,670,674.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,092,518.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,149,274.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 330,848,576.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 288,447,915.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 255.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,000,255.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,440,568.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,440,568.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,440,313.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 37,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,488,166.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,738,166.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 218,944,350.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 162,117,980.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,713,090.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 407,775,421.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -357,037,255.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -940.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -73,030,593.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 117,849,354.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,818,760.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 皇庭国际_2024年三季报资产负债表 | 皇庭国际_2024年三季报利润表 |