皇庭国际_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 164,312,182.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,621,617.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 169,933,800.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,055,278.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,282,181.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,017,531.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,992,189.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 107,347,180.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 62,586,619.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,539,152.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,539,152.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,539,152.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,129,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,983,031.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,090,033.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,202,815.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,202,815.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,844,652.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 117,849,354.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 129,694,007.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 皇庭国际_2024年一季报资产负债表 | 皇庭国际_2024年一季报利润表 |