皇庭国际_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 839,526,341.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 133,453.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,857,047.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 885,516,842.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 304,803,502.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 136,834,447.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,556,802.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,026,616.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 572,221,368.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 313,295,473.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,789,900.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 812,739.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -50,380.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,552,258.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,574,703.87 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 41,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,074,703.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,522,445.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 88,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 486,062,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,404,705.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 620,366,705.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 530,540,370.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 220,712,280.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,793,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,663,313.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 816,915,963.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -196,549,258.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 62,962.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 71,286,731.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,562,622.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 117,849,354.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,148,509,851.18 | |
| 资产减值准备(元) | 86,525,327.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,721,764.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,721,764.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,830,277.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 26,484,251.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,751,396.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 38,892.95 | |
| 公允价值变动损失(元) | 477,378,771.97 | |
| 财务费用(元) | 665,241,377.59 | |
| 投资损失(元) | 4,375,377.26 | |
| 递延所得税(元) | -5,810,758.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 112,943,265.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -118,754,023.37 | |
| 存货的减少(元) | 15,768,712.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -769,860,931.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 868,663,287.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 117,849,354.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 46,562,622.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 71,286,731.76 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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