皇庭国际_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 631,649,212.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,055,825.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 670,705,037.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 219,576,295.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,583,779.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,211,074.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,955,686.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 434,326,836.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 236,378,201.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,589,900.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,591,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,984,814.12 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 41,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,484,814.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,893,814.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 88,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 62,937,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,380,929.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 176,217,929.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,842,290.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 169,231,678.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,236,897.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 312,310,865.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -136,092,936.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 62,604.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 55,454,055.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,562,622.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 102,016,677.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 皇庭国际_2023年三季报资产负债表 | 皇庭国际_2023年三季报利润表 |